Tesorería

Tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.

Incluye, básicamente, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución.

Por ejemplo, recursos humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; tesorería se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; contabilidad entonces registra los movimientos.

(Se encarga de administrar los recursos monetarios en la forma más eficiente posible para cumplir con los compromisos del negocio y disponer de suficiente efectivo para apoyar los programas de la planeación financiera de la empresa)

La tesorería es la que se encarga de administrar los flujos monetarios de una empresa

  • véase también

Véase también

Other Languages
العربية: خزينة
беларуская: Казна
български: Хазна
Deutsch: Treasury
English: Treasury
Esperanto: Trezorejo
euskara: Diruzaintza
français: Trésorerie
हिन्दी: राजकोष
日本語: 国庫制度
қазақша: Қазына
Nederlands: Treasury
português: Tesouraria
русский: Казна
srpskohrvatski / српскохрватски: Riznica
Simple English: Treasury
српски / srpski: Ризница
தமிழ்: கருவூலம்
українська: Скарбниця
Tiếng Việt: Kho bạc
ייִדיש: שאץ קאמער
中文: 国库