Tesorería
English: Treasury

El término tesorería alude al área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.Incluye, básicamente, la gestión de la caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha ejecución.

Por ejemplo, el área de recursos humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; la tesorería, por su parte, se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; el área de contabilidad registra luego todos esos movimientos.

La tesorería se encarga de administrar los recursos monetarios en la forma más eficiente posible, para cumplir con los compromisos del negocio y disponer de suficiente efectivo para apoyar los programas de la planeación financiera de la empresa.

La tesorería es la que se encarga de administrar los flujos monetarios de una empresa

  • véase también

Véase también

Other Languages
العربية: خزينة
беларуская: Казна
български: Хазна
Deutsch: Treasury
English: Treasury
Esperanto: Trezorejo
euskara: Diruzaintza
français: Trésorerie
हिन्दी: राजकोष
日本語: 国庫制度
қазақша: Қазына
ಕನ್ನಡ: ಖಜಾನೆ
Nederlands: Treasury
português: Tesouraria
русский: Казна
srpskohrvatski / српскохрватски: Riznica
Simple English: Treasury
српски / srpski: Ризница
தமிழ்: கருவூலம்
українська: Скарбниця
Tiếng Việt: Kho bạc
ייִדיש: שאץ קאמער
中文: 国库